职位介绍

工作内容：
1、每日登记银行日报，确保账实相符；
2、每月资金预估报表，并依据每日银行账户实际收支情况，
预估日后收支情况确保每个银行账户余额充足；
3、每月两次安排厂商货款及零用金报销（分网银操作及准备付汇单等资料前往柜台操作）；
4、依银行的实际收支及时开立“支出申请单”和“投资支出及收回申请单”；
5、每日系统汇率维护；
6、每月现金流量表编制，月底结账时关系人对账等。
任职要求：
1、大专及以上学历，会计相关专业，有会计从业资格证，应届生亦可；
2、了解银行工作流程，熟悉各类资金账目、资金报表编制；
3、熟练使用财务软件，电脑操作能力强；
5980 0808-|171 3296 5938 05具有一定的沟通能力和逻辑思维能力；